基金又對部分個股進(jìn)行估值調(diào)整。
今日，富國基金公告稱，對旗下基金持有的停牌股票“普利制藥(300630)”進(jìn)行估值調(diào)整，按照9.56元/股進(jìn)行估值。而昨日，匯添富基金也公告，對旗下基金所持有的“普利制藥”按照9.12元/股進(jìn)行估值。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，普利制藥長期被多只基金重倉——截至2021年底，多達(dá)46只基金重倉持有超過20億元；截至今年一季度末，還有6只基金重倉持有，主要來自于興銀基金旗下的主動管理型產(chǎn)品。
值得注意的是，今日興銀基金也公告對旗下基金所持有的“普利制藥”按照6.32元/股進(jìn)行估值。截至停牌前，普利制藥收盤價為12.35元。
多家基金公司對普利制藥調(diào)估值
今日，富國基金公告稱，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，自6月25日起，對旗下基金持有的停牌股票“普利制藥”進(jìn)行估值調(diào)整，按照9.56元/股進(jìn)行估值。
而昨日，匯添富基金也公告稱，決定自6月24日起，對旗下基金所持有的“普利制藥”按照9.12元/股進(jìn)行估值。
記者注意到，今年4月26日，普利制藥公告稱，公司將《2023年年度報(bào)告》及相關(guān)公告的披露時間延期至2024年4月30日。隨后在5月1日又公告，公司無法在2024年4月30日前即法定期限內(nèi)披露2023年年度報(bào)告及2024年第一季度報(bào)告，公司股票及可轉(zhuǎn)債自2024年5月6日起停牌。
同時，普利制藥還表示，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，如公司在股票停牌后兩個月內(nèi)仍未披露過半數(shù)董事保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的2023年年度報(bào)告，則公司股票應(yīng)當(dāng)在停牌兩個月屆滿的次一交易日披露股票交易將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告，公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券于公告后繼續(xù)停牌一天，自復(fù)牌之日起，公司股票交易實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
興銀基金旗下多只產(chǎn)品一季度末重倉持有
從近幾年來看，普利制藥經(jīng)常出現(xiàn)在基金的重倉股中。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，共有46只基金重倉持有普利制藥，持股總市值超過了20億元。
隨后重倉基金的數(shù)量逐漸減少，但截至今年一季度末，依然有6只基金重倉持有，累計(jì)持股市值降到了1000萬元以下。
具體來看，這6只基金中，其中4只為興銀基金旗下的興銀豐盈、興銀鼎新、興銀先鋒成長、興銀研究精選，持股數(shù)量分別為12.31萬股、12.09萬股、9.85萬股和9.24萬股，占凈值的比例均超過3%。
另外兩只基金分別為華夏穩(wěn)福六個月持有期、農(nóng)銀瑞康6個月持有，持有數(shù)量分別為5.4萬股和2.6萬股，占凈值比均在1%以下。
值得一提的是，興銀基金今日也公告稱，自6月25日起，對旗下證券投資基金所持有的“普利制藥”按照6.32元/股進(jìn)行估值�？梢�，興銀基金旗下依然有產(chǎn)品在普利制藥停牌前未賣出。
碧桂園按照0.00港元/股進(jìn)行估值
除了普利制藥，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近期還有多家基金公司對一些個股進(jìn)行了估值調(diào)整。
比如今日，富國基金在調(diào)整普利制藥估值的同時，對旗下證券投資基金持有的停牌股票“碧桂園”也進(jìn)行估值調(diào)整，按照0.05港幣/股進(jìn)行估值。
而在6月19日，富國基金還公告，自6月18日起，對旗下證券投資基金持有的停牌股票“東旭藍(lán)天(000040)”進(jìn)行估值調(diào)整，按照0.92元/股進(jìn)行估值。
此外，匯添富基金還對旗下基金所持有的“碧桂園”按照0.00港元/股進(jìn)行估值；對所持有的“威創(chuàng)股份(002308)”按照0.01元/股進(jìn)行估值；對所持有的“東旭藍(lán)天”按照0.8元/股進(jìn)行估值。
工銀瑞信基金也公告稱，決定6月18日起，對旗下工銀瑞信國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金持有的“威創(chuàng)股份”按照0元進(jìn)行估值。
在ST個股方面，匯添富基金對所持有的“ST富通”按照0.01元/股進(jìn)行估值；對所持有的“*ST超華”按照0.01元/股進(jìn)行估值；對所持有的“ST長康”按照0.00元/股進(jìn)行估值。
6月21日，景順長城基金公告稱，自6月20日起，對旗下證券投資基金持有的“ST富通”進(jìn)行估值調(diào)整，估值價格調(diào)整為人民幣0.00元/股。
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