多家公募出手,調整普利制藥估值,興銀基金旗下多只產(chǎn)品一季度末仍重倉持有

2024-06-27 09:36:08 每日經(jīng)濟新聞 

基金又對部分個(gè)股進(jìn)行估值調整。

今日,富國基金公告稱(chēng),對旗下基金持有的停牌股票“普利制藥(300630)”進(jìn)行估值調整,按照9.56元/股進(jìn)行估值。而昨日,匯添富基金也公告,對旗下基金所持有的“普利制藥”按照9.12元/股進(jìn)行估值。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,普利制藥長(cháng)期被多只基金重倉——截至2021年底,多達46只基金重倉持有超過(guò)20億元;截至今年一季度末,還有6只基金重倉持有,主要來(lái)自于興銀基金旗下的主動(dòng)管理型產(chǎn)品。

值得注意的是,今日興銀基金也公告對旗下基金所持有的“普利制藥”按照6.32元/股進(jìn)行估值。截至停牌前,普利制藥收盤(pán)價(jià)為12.35元。

多家基金公司對普利制藥調估值

今日,富國基金公告稱(chēng),根據相關(guān)規定,自6月25日起,對旗下基金持有的停牌股票“普利制藥”進(jìn)行估值調整,按照9.56元/股進(jìn)行估值。

而昨日,匯添富基金也公告稱(chēng),決定自6月24日起,對旗下基金所持有的“普利制藥”按照9.12元/股進(jìn)行估值。

記者注意到,今年4月26日,普利制藥公告稱(chēng),公司將《2023年年度報告》及相關(guān)公告的披露時(shí)間延期至2024年4月30日。隨后在5月1日又公告,公司無(wú)法在2024年4月30日前即法定期限內披露2023年年度報告及2024年第一季度報告,公司股票及可轉債自2024年5月6日起停牌。

同時(shí),普利制藥還表示,根據《創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》的規定,如公司在股票停牌后兩個(gè)月內仍未披露過(guò)半數董事保證真實(shí)、準確、完整的2023年年度報告,則公司股票應當在停牌兩個(gè)月屆滿(mǎn)的次一交易日披露股票交易將被實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告,公司股票及可轉換公司債券于公告后繼續停牌一天,自復牌之日起,公司股票交易實(shí)施退市風(fēng)險警示。

興銀基金旗下多只產(chǎn)品一季度末重倉持有

從近幾年來(lái)看,普利制藥經(jīng)常出現在基金的重倉股中。

Wind數據顯示,截至2021年底,共有46只基金重倉持有普利制藥,持股總市值超過(guò)了20億元。

隨后重倉基金的數量逐漸減少,但截至今年一季度末,依然有6只基金重倉持有,累計持股市值降到了1000萬(wàn)元以下。

具體來(lái)看,這6只基金中,其中4只為興銀基金旗下的興銀豐盈、興銀鼎新、興銀先鋒成長(cháng)、興銀研究精選,持股數量分別為12.31萬(wàn)股、12.09萬(wàn)股、9.85萬(wàn)股和9.24萬(wàn)股,占凈值的比例均超過(guò)3%。

另外兩只基金分別為華夏穩福六個(gè)月持有期、農銀瑞康6個(gè)月持有,持有數量分別為5.4萬(wàn)股和2.6萬(wàn)股,占凈值比均在1%以下。

值得一提的是,興銀基金今日也公告稱(chēng),自6月25日起,對旗下證券投資基金所持有的“普利制藥”按照6.32元/股進(jìn)行估值?梢(jiàn),興銀基金旗下依然有產(chǎn)品在普利制藥停牌前未賣(mài)出。

碧桂園按照0.00港元/股進(jìn)行估值

除了普利制藥,《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,近期還有多家基金公司對一些個(gè)股進(jìn)行了估值調整。

比如今日,富國基金在調整普利制藥估值的同時(shí),對旗下證券投資基金持有的停牌股票“碧桂園”也進(jìn)行估值調整,按照0.05港幣/股進(jìn)行估值。

而在6月19日,富國基金還公告,自6月18日起,對旗下證券投資基金持有的停牌股票“東旭藍天(000040)”進(jìn)行估值調整,按照0.92元/股進(jìn)行估值。

此外,匯添富基金還對旗下基金所持有的“碧桂園”按照0.00港元/股進(jìn)行估值;對所持有的“威創(chuàng )股份(002308)”按照0.01元/股進(jìn)行估值;對所持有的“東旭藍天”按照0.8元/股進(jìn)行估值。

工銀瑞信基金也公告稱(chēng),決定6月18日起,對旗下工銀瑞信國證2000交易型開(kāi)放式指數證券投資基金持有的“威創(chuàng )股份”按照0元進(jìn)行估值。

在ST個(gè)股方面,匯添富基金對所持有的“ST富通”按照0.01元/股進(jìn)行估值;對所持有的“*ST超華”按照0.01元/股進(jìn)行估值;對所持有的“ST長(cháng)康”按照0.00元/股進(jìn)行估值。

6月21日,景順長(cháng)城基金公告稱(chēng),自6月20日起,對旗下證券投資基金持有的“ST富通”進(jìn)行估值調整,估值價(jià)格調整為人民幣0.00元/股。


(責任編輯:李?lèi)?)
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